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营运资金可让您评估公司的财务状况及其可持续性。

例如，如果您的公司拥有大量营运资金，则意味着它有足够的流动性来履行其义务。

也就是说，您的公司在未来投资者眼中拥有积极的形象，他们不仅会看到业务的增长潜力，而得到了涵盖所有类型的营运资金的支持的意外事件。供应商也会发生同样的情况，因为不付款的风险较低。

同样，在金融机构眼中，营运资金为正表 秘鲁数据 明您的公司有足够的资金来获得融资。

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营运资金是如何计算的？

那么我们说营运资金是流动负债和流动资产之间的差额。

因此，公司营运资金的计算公式为：

营运资金 = 流动资产 - 流动负债

从图形上看，它表示如下：

机动图形背景
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理想情况下，流动负债应该能够用流动资产融资，非流动负债应该能够用非流动资产融资。

营运资金分析及解读

上述计算结果对营运资金有三种可能的解释：

1. 积极的营运资金

这对于任何公司来说都是理想的营运资金，因为这意味着流动资产大于流动负债（FM > 0）。这意味着：

公司有能力履行其短期承诺，
可以进行投资，
流动性程度是最优的。
然而，营运资金过高可能是以下问题的征兆：