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3、按月计算现金余额
计算每月现金付款之间的差额。
计算月底现金余额：
月末资金头寸=月初资金头寸+当月支付流入-当月 塞内加尔数据 支付流出
请考虑您所在行业实行的付款条件。
例如，如果您在 1 月底开具了 30 天内应付的发票，您的客户必须在 2 月底之前向您付款：则必须估算 2 月份而非 1 月份的销售收入。
4. 预测负现金余额并做出反应
您的月度预测是否表明在一个或多个月末出现负余额？要恢复健康状态，必须进行调整：要么减少支出，要么增加收入。
为避免负余额，需要探索的一些线索：
检查您的计费和融资方式，以更快地获得付款，并考虑付款条件；
让您的客户支付您的发票，甚至考虑保理；
重新评估某些运营费用的优先级：是否可以转移某些费用以避免现金流不匹配？；
考虑增加现金流以更好地满足您的需求，例如增资、出资、银行贷款等；
重新考虑甚至审核您的业务模式，以避免出现过高或过长的负现金流，这会危及公司的盈利能力。
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总收入和支出的计算；
计算现金余额；
将现金余额结转为下个月期初余额。
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